De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden schrijft voor overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Het saldo van deze schatkist wordt verantwoord onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar.
Gelden boven een berekend drempelbedrag worden dagelijks uitgezet bij het Rijk. Per kwartaal berekenen we wat we hebben uitgezet bij het Rijk. De volgende tabel toont deze berekening.
Verloopoverzicht schatkistbankieren | ||||
|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 1e kwartaal 2022 | 2e kwartaal 2022 | 3e kwartaal 2022 | 4e kwartaal 2022 |
Drempelbedrag 2022 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
Buiten de schatkist gehouden | 376 | 328 | 338 | 301 |
Ruimte onder drempelbedrag | 944 | 992 | 982 | 1.019 |
Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |